מור (4B) מניות ישראל

מור (4B) מניות ישראל | מס’ ני”ע 5119466

דמי ניהול1: 1.25%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת כתיק השקעות מנייתי ומנהלת חשיפה לחברות הנסחרות במדדי המניות השונים בישראל. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפות באופן סלקטיבי אל מול מדד מניות כללי.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן למניות של חברות הנסחרות בישראל שבמועד הבדיקה האחרון2 בעלות שווי שוק של לפחות 150 מיליון ש”ח כולל לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות בחו”ל לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וייעשה, בין היתר, באמצעות נגזים ומוצרי מדדים.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למט”ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, לאג”ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (4B) – עד 120% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט”ח. * “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.** כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14.11.2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעות המלאה ראה תשקיף הקרן ודיווחים מידייים שבתוקף.





WordPress Image Lightbox