מור שקלית מדינה (00) ללא מניות

מור שקלית מדינה (00) ללא מניות | מס’ ני”ע 5109756

דמי ניהול1: 0.65%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח ממשלתי שקלי. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפות אל מול עקום התשואות השקלי באופן דינאמי וגמיש.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח לא צמודות שהונפקו ע”י המדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן  לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות/ מט”ח/ אג”ח שאינן בדירוג השקעה*.
  • הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
  • נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך ונגזרים שיימצאו על ידי מנהל הקרן במועד ההשקעה כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (00)- ללא חשיפה למניות ולמט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14.11.2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף הקרן/ דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.





WordPress Image Lightbox