מור (4B) נדל”ן

מור (4B) נדל”ן | מס’ ני”ע 5124300

דמי ניהול1: 1.25%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק השקעות מנייתי השואף ליצור חשיפה מול חברות מסקטור הנדל”ן והבינוי. מנהל הקרן ישאף לנהל את החשיפה למניות השונות בהתאם לשיקולו, ליכולת הניתוח שלו ולהערכות השווי שיערוך מעת לעת, בהתאם לפרמטרים כלכליים שונים.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן למניות נדל”ן כהגדרתן  בתשקיף לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח לא יעלה , בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (4B) – עד 120% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגת או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות  עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14.11.2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעות המלאה ראה תשקיף הקרן ודיווחים מידייים שבתוקף. .





WordPress Image Lightbox